Лист1
|
Приложение к акту проверки от 15.03.2016
|
||||||
|
Фактическое исполнение сметы
|
||||||
|
финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Уран" за 2015 год
|
||||||
|
по данным бухгалтерского учета (движение по расчетному счету ЖСК в Сбербанке)
|
||||||
|
( в рублях)
|
||||||
|
за 2015 год
|
отклонения
|
|||||
|
по смете
|
факт ( руб.)
|
т. г. ( +, -)
|
||||
|
Остаток средств на р/счете на начало года
|
2,014,648
|
* 2,014,648._
|
||||
|
в т.ч. обязательства по перечислению в ФКР
|
500,449
|
* 669,336._
|
168,887
|
|||
|
на текущую деятельность ЖСК
|
1,514,199
|
* 1,345,312._
|
-168,887
|
|||
|
ДОХОДЫ (поступило денежных средств)
|
||||||
|
Коммунальные услуги жильцов
|
* 16,553,824._
|
* 17,203,282._
|
* 649,458._
|
|||
|
из них: членские взносы (по смете) 1 091 390 руб.
|
||||||
|
Взносы жильцов в фонд капитального ремонта
|
* 1,314,930._
|
* 330,924._
|
-984,006.
|
|||
|
Возврат взносов на капремонт (перерасчет услуг ЖКУ)
|
-1,095,770.
|
-1,095,770.
|
||||
|
Возмещение выпадающих доходов (льготы)
|
* 3,112,962._
|
* 3,455,882._
|
* 342,920._
|
|||
|
Бюджетная (жилищная) субсидия
|
* 1,300,000._
|
* 1,105,788._
|
-194,212.
|
|||
|
Вступительные взносы
|
* 17,500._
|
* 17,500._
|
||||
|
Прочие доходы (агентское вознаграждение и др. )
|
* 162,020._
|
* 126,824._
|
-35,196.
|
|||
|
ВСЕГО доходов
|
* 22,443,736._
|
* 21,144,430._
|
-1,299,306.
|
|||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ с остатком на начало года
|
* 24,458,384._
|
* 23,159,078._
|
-1,299,306.
|
|||
|
из них: обязательства по перечислению в ФКР
|
* 1,815,379._
|
-95,510.
|
-1,910,889.
|
|||
|
РАСХОДЫ (израсходовано денежных средств)
|
||||||
|
1.Оплачено поставщикам за коммунальные услуги
|
||||||
|
Тепло (горячее водоснабжение и отопление)
|
* 8,315,552._
|
* 8,713,067._
|
* 397,515._
|
|||
|
Холодное водоснабжение и водоотведение
|
* 2,663,233._
|
* 2,438,491._
|
-224,742.
|
|||
|
Обслуживание домофонов и замков
|
* 297,190._
|
* 258,660._
|
-38,530.
|
|||
|
Обслуживание коллективной антенны
|
* 677,128._
|
* 743,087._
|
* 65,959._
|
|||
|
Услуги проводного вещания (радиоточки)
|
* 255,958._
|
* 241,537._
|
-14,421.
|
|||
|
итого оплачено за коммунальные услуги (п.1)
|
* 12,209,061._
|
* 12,394,842._
|
* 185,781._
|
|||
|
2.Содержание,обслуживание, ремонт о/п (СОР)
|
||||||
|
Сан - техперсонал. Затраты на оплату труда
|
* 1,197,170._
|
* 1,249,801._
|
* 52,631._
|
|||
|
(отчисления 209 944, НДФЛ 135 181, зарплата 904 676)
|
0.0
|
|||||
|
Текущий ремонт общего имущества дома
|
* 2,700,000._
|
* 3,845,472._
|
* 1,145,472._
|
|||
|
Содержание и обслуживание общего имущества
|
* 1,748,030._
|
* 1,894,877._
|
* 146,847._
|
|||
|
итого содержание, обслуживание, ремонт (п. 2)
|
* 5,645,200._
|
* 6,990,150._
|
* 1,344,950._
|
|||
|
из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии
|
* 811,546._
|
* 606,151._
|
-205,395.
|
|||
|
3. Хозяйственные (эксплуатационные) расходы
|
||||||
|
Адм.-управ. персонал. Затраты на оплату труда
|
* 1,840,800._
|
* 1,751,371._
|
-89,429.
|
|||
|
(отчисления 293 702, НДФЛ 186 063, зарплата 1 246 606,
|
0.0
|
|||||
|
прочие удержания 25 000 Комунал сервис)
|
||||||
|
Юридические услуги (по искам к должникам за ЖКУ)
|
* 90,000._
|
* 90,000._
|
||||
|
Хозяйственные и прочие расходы, налоги
|
* 235,980._
|
* 254,093._
|
* 18,113._
|
|||
|
итого хозяйственные расходы (п. 3)
|
* 2,076,780._
|
* 2,095,464._
|
* 18,684._
|
|||
|
из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии
|
* 488,454._
|
* 499,637._
|
* 11,183._
|
|||
|
4. Перечисление на спецсчет (взносы в ФКР)
|
* 1,600,000._
|
-1,600,000.
|
||||
|
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО (п.1+п.2+п.3+п.4)
|
* 21,531,041._
|
* 21,480,456._
|
-50,585.
|
|||
|
Среднегод.задолж. по оплате КУ (доходы - расходы)
|
* 912,695._
|
-336,026.
|
-1,248,721.
|
|||
|
Остаток средств на р/счете на конец года
|
* 2,927,343._
|
* 1,678,622._
|
-1,248,721.
|
|||
|
в т.ч. обязательства по перечислению в ФКР
|
* 215,379._
|
-95,510.
|
-310,889.
|
|||
|
на текущую деятельность ЖСК
|
* 2,711,964._
|
* 1,774,132._
|
-937,832.
|
|||
|
Председатель ревизионной комиссии
|
||||||
|
ЖСК "Уран"
|
От ЖСК "УРАН"
|
|||||
|
__________________ С.С. Вылегжанина
|
Председатель правления
|
|||||
|
Члены ревизионной комиссии
|
_____________________ Л.В. Шпагина
|
|||||
|
___________________ Л. П. Бородачева
|
||||||
|
___________________ Н.П. Коваленко
|
Главный бухгалтер
|
|||||
|
___________________ Е.А. Суворова
|
_____________________ О.Л. Раудсепп
|
|||||