Лист1
Лист2
Лист3
|
Принято собранием
|
|||||
|
г. Москва членов ЖСК "Уран" 19 марта 2016 года
|
|||||
|
ОТЧЕТ
|
|||||
|
о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК "Уран" за 2015 год
|
|||||
|
(начисление доходов и расходов по данным учета. Баланс доходов и расходов)
|
|||||
|
статьи доходов и расходов
|
сумма (в рублях)
|
||||
|
Остаток средств на расчетном счете на начало года
|
* 2,014,648._
|
||||
|
в том числе: обязательства по перечислению в ФКР
|
* 669,336._
|
||||
|
на текущую деятельность ЖСК
|
* 1,345,312._
|
||||
|
Остаток средств на специальном счете (ФКР) на начало года
|
* 1,303,681._
|
||||
|
ДОХОДЫ
|
|||||
|
Начисления за коммунальные услуги жильцам
|
* 17,203,282._
|
||||
|
из них: членских взносов начислено 1 091 390 руб. поступило 990 434 руб.
|
|||||
|
Взносы жильцов в фонд капитального ремонта (ФКР) за 1 квартал 2015 г. .
|
* 330,924._
|
||||
|
Возврат взносов на капремонт (перерасчет услуг ЖКУ)
|
-1,095,770.
|
||||
|
Возмещение выпадающих доходов (льготы)
|
* 3,455,882._
|
||||
|
Бюджетная (жилищная) субсидия
|
* 1,105,788._
|
||||
|
Вступительные взносы
|
* 17,500._
|
||||
|
Прочие доходы (агентское вознаграждение НКС, МГРС, ЦТ и др.)
|
* 128,232._
|
||||
|
ВСЕГО поступило за год (начислено доходов)
|
* 21,145,838._
|
||||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками средств на начало года БАЛАНС
|
* 24,464,167._
|
||||
|
из них: обязательства по перечислению в фонд капремонта (ФКР)
|
-95,510.
|
||||
|
РАСХОДЫ
|
|||||
|
1. Коммунальные услуги (по договорам)
|
|||||
|
Отопление и горячее водоснабжение МОЭК
|
* 9,757,049._
|
||||
|
Холодное водоснабжение и водоотведение Мосводосбыт
|
* 2,427,608._
|
||||
|
Обслуживание домофонов и замков МД Системы безопасности
|
* 275,057._
|
||||
|
Обслуживание коллективной антенны НКС
|
* 745,062._
|
||||
|
Услуги проводного вещания (радиоточки) ФГУП МГРС
|
* 245,860._
|
||||
|
ИТОГО начислено коммунальных услуг (п.1)
|
* 13,450,636._
|
||||
|
2. Содержание, обслуживание и ремонт о/п (СОР)
|
|||||
|
Сан - техперсонал. Затраты на оплату труда
|
* 1,249,801._
|
||||
|
в т.ч. отчисления 209 944, НДФЛ 135 181, зарплата 904 676
|
|||||
|
Текущий ремонт общего имущества дома
|
* 3,845,472._
|
||||
|
Содержание и обслуживание общего имущества дома
|
* 1,894,877._
|
||||
|
ИТОГО начислено расходов на СОР (п.2)
|
* 6,990,150._
|
||||
|
из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии
|
* 606,151._
|
||||
|
3. Хозяйственные (эксплуатационные) расходы
|
|||||
|
Адм.- управленческий персонал. Затраты на оплату труда
|
* 1,751,371._
|
||||
|
в т.ч. отчисления 293 702, НДФЛ 186 063, зарплата 1 246 606,
|
|||||
|
прочие удержания 25 000 Комунал сервис
|
|||||
|
Обслуживание программного обеспечения
|
* 97,585._
|
||||
|
Юридические услуги (судебные взыскания с должников)
|
* 90,000._
|
||||
|
Хозяйственные расходы (из них: налог на прочие доходы 4 817 руб.)
|
* 156,508._
|
||||
|
ИТОГО хозяйственных (эксплуатационных) расходов (п.3)
|
* 2,095,464._
|
||||
|
из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии
|
* 499,637._
|
||||
|
4. Перечислено на специальный счет (взносы в ФКР)
|
0.0
|
||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ за год (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)
|
* 22,536,250._
|
||||
|
Остаток средств на расчетном счете на конец года
|
* 1,678,622._
|
||||
| Остаток средств на специальном счете (ФКР) на конец года из них: 2608 руб. процент банка за 2015 год |
* 1,306,289._
|
||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ с остатками средств на конец года
|
* 25,521,161._
|
||||
|
Среднегодовая задолженность по оплате КУ (доходы - расходы)
|
-1,056,994.
|
||||
|
БАЛАНС
|
* 24,464,167._
|
||||
|
Председатель ЖСК "Уран"
|
Л.В. Шпагина
|
||||
|
Главный бухгалтер ЖСК
|
О.Л. Раудсепп
|
||||
|
"СОГЛАСОВАНО"
|
|||||
|
Председатель ревизионной комиссии ЖСК "Уран"
|
С.С. Вылегжанина
|
||||
|
Члены ревизионной комиссии
|
Л.П. Бородачева
|
||||
|
Н.П. Коваленко
|
|||||
|
Е.А. Суворова
|
|||||
|
ОТЧЕТ
|
|
|
о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК "Уран" за 2015 год
|
|
|
(начисление доходов и расходов по данным учета. Баланс доходов и расходов)
|
|
|
статьи доходов и расходов
|
сумма (в рублях)
|
|
Остаток средств на расчетном счете на начало года
|
* 2,014,648._
|
|
в том числе: обязательства по перечислению в ФКР
|
* 669,336._
|
|
на текущую деятельность ЖСК
|
* 1,345,312._
|
|
Остаток средств на специальном счете (ФКР) на начало года
|
* 1,303,681._
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
Начисления за коммунальные услуги жильцам
|
* 17,203,282._
|
|
из них: членских взносов начислено 1 091 390 руб. поступило 990 434 руб.
|
|
|
Взносы жильцов в фонд капитального ремонта (ФКР) за 1 квартал 2015 г. .
|
* 330,924._
|
|
Возврат взносов на капремонт (перерасчет услуг ЖКУ)
|
-1,095,770.
|
|
Возмещение выпадающих доходов (льготы)
|
* 3,455,882._
|
|
Бюджетная (жилищная) субсидия
|
* 1,105,788._
|
|
Вступительные взносы
|
* 17,500._
|
|
Прочие доходы (агентское вознаграждение НКС, МГРС, ЦТ и др.)
|
* 128,232._
|
|
ВСЕГО поступило за год (начислено доходов)
|
* 21,145,838._
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками средств на начало года БАЛАНС
|
* 24,464,167._
|
|
из них: обязательства по перечислению в фонд капремонта (ФКР)
|
-95,510.
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
1. Коммунальные услуги (по договорам)
|
|
|
Отопление и горячее водоснабжение МОЭК
|
* 9,757,049._
|
|
Холодное водоснабжение и водоотведение Мосводосбыт
|
* 2,427,608._
|
|
Обслуживание домофонов и замков МД Системы безопасности
|
* 275,057._
|
|
Обслуживание коллективной антенны НКС
|
* 745,062._
|
|
Услуги проводного вещания (радиоточки) ФГУП МГРС
|
* 245,860._
|
|
ИТОГО начислено коммунальных услуг (п.1)
|
* 13,450,636._
|
|
2. Содержание, обслуживание и ремонт о/п (СОР)
|
|
|
Сан - техперсонал. Затраты на оплату труда
|
* 1,249,801._
|
|
в т.ч. отчисления 209 944, НДФЛ 135 181, зарплата 904 676
|
|
|
Текущий ремонт общего имущества дома
|
* 3,845,472._
|
|
Содержание и обслуживание общего имущества дома
|
* 1,894,877._
|
|
ИТОГО начислено расходов на СОР (п.2)
|
* 6,990,150._
|
|
из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии
|
* 606,151._
|
|
3. Хозяйственные (эксплуатационные) расходы
|
|
|
Адм.- управленческий персонал. Затраты на оплату труда
|
* 1,751,371._
|
|
в т.ч. отчисления 293 702, НДФЛ 186 063, зарплата 1 246 606,
|
|
|
прочие удержания 25 000 Комунал сервис
|
|
|
Обслуживание программного обеспечения
|
* 97,585._
|
|
Юридические услуги (судебные взыскания с должников)
|
* 90,000._
|
|
Хозяйственные расходы (из них: налог на прочие доходы 4 817 руб.)
|
* 156,508._
|
|
ИТОГО хозяйственных (эксплуатационных) расходов (п.3)
|
* 2,095,464._
|
|
из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии
|
* 499,637._
|
|
4. Перечислено на специальный счет (взносы в ФКР)
|
0.0
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ за год (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)
|
* 22,536,250._
|
|
Остаток средств на расчетном счете на конец года
|
* 1,678,622._
|
| Остаток средств на специальном счете (ФКР) на конец года из них: 2608 руб. процент банка за 2015 год |
* 1,306,289._
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ с остатками средств на конец года
|
* 25,521,161._
|
|
Среднегодовая задолженность по оплате КУ (доходы - расходы)
|
-1,056,994.
|
|
БАЛАНС
|
* 24,464,167._
|
|
15 марта 2016
|
|
|
Председатель ЖСК "Уран"
|
Л.В. Шпагина
|
|
Главный бухгалтер ЖСК
|
О.Л. Раудсепп
|
|
"СОГЛАСОВАНО"
|
|
|
Председатель ревизионной комиссии ЖСК "Уран"
|
С.С. Вылегжанина
|
|
Члены ревизионной комиссии
|
Л.П. Бородачева
|
|
Н.П. Коваленко
|
|
|
Е.А. Суворова
|
|